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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 897.00 | 137 571.00 | 326.00 | 137 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 702.00 | 158 480.00 | 87 222.00 | 245 702.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 815.00 | | 321 815.00 | 321 815.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 636.00 | | 426 636.00 | 426 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 338.00 | 158 480.00 | 513 858.00 | 672 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 485.00 | 94 433.00 | | 111 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 166.00 | 27 052.00 | | 25 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 651.00 | 231 764.00 | | 246 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 401.00 | 111 625.00 | | 90 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 1 007.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 665.00 | 76 633.00 | | 84 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 021.00 | 80 460.00 | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 206.00 | 276 226.00 | | 267 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 858.00 | 507 990.00 | | 513 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 206.00 | 276 226.00 | | 267 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 458.00 | | 244.00 | 245 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 872.00 | | 244.00 | 157 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 183.00 | 7 297.00 | | 151 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 493.00 | 7 297.00 | | 150 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 771.00 | 324 771.00 | | 324 771.00 |
VW T.V.A. | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 206.00 | 267 206.00 | | 267 206.00 |