| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 527.00 | 1 285.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 10 127.00 | 6 773.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 313.00 | 10 655.00 | 67 658.00 | 78 313.00 |
BT Marchandises | 260 940.00 | | 260 940.00 | 260 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 137 648.00 | | 137 648.00 | 137 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 379.00 | | 472 379.00 | 472 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 693.00 | 10 655.00 | 540 038.00 | 550 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 660.00 | | | 161 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 576.00 | | | 187 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 305.00 | | | 314 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 038.00 | | | 540 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 313.00 | | 1 106 313.00 | 1 106 313.00 |
FG Production vendue services | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 505.00 | | 1 120 505.00 | 1 120 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 808.00 | | | 1 142 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 448.00 | | | 1 110 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 245.00 | | 11 068.00 | 67 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | | 2 383.00 | 16 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 8 685.00 | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 372.00 | 1 283.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 1 283.00 | | 9 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 477.00 | 73 792.00 | 52 685.00 | 126 477.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 305.00 | 2.00 | 314 305.00 | 314 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 961.00 | | | 336 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 529.00 | | | 170 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |