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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 056.00 | 534.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 136.00 | 35.00 | 4 171.00 |
AP Constructions | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 749.00 | 208 649.00 | 59 100.00 | 267 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 186.00 | 559 670.00 | 174 516.00 | 734 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 614.00 | 873 145.00 | 277 469.00 | 1 150 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 322 002.00 | | 322 002.00 | 322 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 890.00 | | 799 890.00 | 799 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 505.00 | 873 145.00 | 1 077 359.00 | 1 950 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 465 860.00 | 430 370.00 | | 465 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 547.00 | 65 490.00 | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 579 407.00 | 583 860.00 | | 579 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 116.00 | 217 894.00 | | 191 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323.00 | 6 930.00 | | 26 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 827.00 | 67 001.00 | | 95 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 474.00 | 194 410.00 | | 138 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 213.00 | 25 948.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 952.00 | 512 183.00 | | 492 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 359.00 | 1 097 543.00 | | 1 077 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 168.00 | 347 043.00 | | 362 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 927.00 | | 90 564.00 | 1 150 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 876.00 | 1 150 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 876.00 | 1 101 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 922.00 | | 90 524.00 | 1 101 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | 41.00 | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 949.00 | 76 073.00 | 90 876.00 | 887 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 720.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 476.00 | 75 353.00 | 90 876.00 | 883 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 349 965.00 | 349 965.00 | | 349 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 116.00 | 60 332.00 | 130 784.00 | 191 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 295.00 | 395 187.00 | 1 108.00 | 396 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 952.00 | 362 168.00 | 130 784.00 | 492 952.00 |