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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 71 004.00 | 22 721.00 | 48 283.00 | 71 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 181.00 | 403.00 | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 509.00 | 120 219.00 | 4 209 289.00 | 4 329 509.00 |
BZ Autres créances | 1 919 379.00 | 390 500.00 | 1 528 879.00 | 1 919 379.00 |
CF Disponibilités | 373 575.00 | | 373 575.00 | 373 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 954.00 | 390 500.00 | 1 902 454.00 | 2 292 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 463.00 | 510 720.00 | 6 111 743.00 | 6 622 463.00 |
CU Autres participations | 4 120 412.00 | 15 000.00 | 4 105 412.00 | 4 120 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379 560.00 | 3 379 560.00 | | 3 379 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 267.00 | 32 047.00 | | 30 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
DG Autres réserves | 217 864.00 | 301 592.00 | | 217 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 602.00 | -85 509.00 | | 58 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 227.00 | 3 693 625.00 | | 3 752 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 090.00 | 1 442 749.00 | | 1 325 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 362.00 | 586 948.00 | | 574 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 3 042.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 332.00 | 20 749.00 | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 445 532.00 | 445 471.00 | | 445 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 516.00 | 2 498 959.00 | | 2 359 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 743.00 | 6 192 584.00 | | 6 111 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 894 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894 830.00 | | | 2 894 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 830.00 | | | 2 894 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894 618.00 | | | -2 894 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 641.00 | 99 351.00 | | 3 048 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 039.00 | 184 860.00 | | 2 990 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 602.00 | -85 509.00 | | 58 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 461 439.00 | | 3 079 830.00 | 3 461 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476 439.00 | | 2 989 830.00 | 3 476 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476 439.00 | | 2 989 830.00 | 3 476 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 090.00 | 119 121.00 | 514 418.00 | 1 325 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 894.00 | 475 532.00 | 544 363.00 | 1 019 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 574.00 | 1 919 379.00 | 51 195.00 | 1 970 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 574.00 | 1 919 379.00 | 51 195.00 | 1 970 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 516.00 | 609 185.00 | 1 085 751.00 | 2 359 516.00 |