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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 1 362.00 | 592.00 | 1 954.00 |
AP Constructions | 28 925.00 | 25 203.00 | 3 722.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 351.00 | 384 162.00 | 306 189.00 | 690 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 505.00 | 283 697.00 | 81 807.00 | 365 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 699.00 | 694 424.00 | 411 275.00 | 1 105 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BN En cours de production de biens | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 390.00 | 1 173.00 | 300 217.00 | 301 390.00 |
BZ Autres créances | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CF Disponibilités | 588 040.00 | | 588 040.00 | 588 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 060.00 | 1 173.00 | 1 154 887.00 | 1 156 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 759.00 | 695 597.00 | 1 566 162.00 | 2 261 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 102 797.00 | 13 970.00 | | 102 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 430.00 | 165 328.00 | | 116 430.00 |
DL TOTAL (I) | 593 227.00 | 553 298.00 | | 593 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 140.00 | 114 479.00 | | 346 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 644.00 | 56 355.00 | | 119 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 828.00 | 244 908.00 | | 319 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 028.00 | 239 943.00 | | 185 028.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 1 698.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 935.00 | 657 383.00 | | 972 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 162.00 | 1 220 280.00 | | 1 566 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 144 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 225.00 | |
FM Production stockée | | | 6 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 827.00 | 1 333.00 | | 34 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 1 442.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 237.00 | -109.00 | | 33 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 52 415.00 | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 163.00 | 2 434 936.00 | | 2 218 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 733.00 | 2 269 609.00 | | 2 101 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 430.00 | 165 328.00 | | 116 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 376.00 | | 322 673.00 | 855 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 351.00 | 1 105 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 351.00 | 1 084 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 457.00 | | 322 673.00 | 834 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 024.00 | 75 366.00 | 71 966.00 | 691 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 321.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 982.00 | 75 046.00 | 71 966.00 | 689 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 185.00 | | | 294 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
VP Divers | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 224.00 | 393 504.00 | 3 720.00 | 397 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |