| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 349.00 | 841 467.00 | 20 882.00 | 862 349.00 |
AH Fonds commercial | 338 798.00 | 3 410.00 | 335 387.00 | 338 798.00 |
AN Terrains | 3 399 302.00 | 1 553 519.00 | 1 845 783.00 | 3 399 302.00 |
AP Constructions | 1 648 358.00 | 1 471 972.00 | 176 385.00 | 1 648 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144 668.00 | 10 242 362.00 | 902 305.00 | 11 144 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 668.00 | 1 276 560.00 | 244 107.00 | 1 520 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 923 698.00 | 15 389 293.00 | 3 534 405.00 | 18 923 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832 844.00 | 95 309.00 | 4 737 535.00 | 4 832 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876 439.00 | | 1 876 439.00 | 1 876 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 158.00 | 89 426.00 | 5 535 732.00 | 5 625 158.00 |
BZ Autres créances | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
CF Disponibilités | 5 727 168.00 | | 5 727 168.00 | 5 727 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 797 246.00 | 184 735.00 | 18 612 511.00 | 18 797 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 720 945.00 | 15 574 028.00 | 22 146 916.00 | 37 720 945.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 700.00 | 3 350 700.00 | | 3 350 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 895 844.00 | 2 895 844.00 | | 2 895 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 070.00 | 335 070.00 | | 335 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965 766.00 | 1 965 766.00 | | 1 965 766.00 |
DG Autres réserves | 6 132 775.00 | 5 465 954.00 | | 6 132 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 181.00 | 666 821.00 | | 1 980 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 858.00 | 51 040.00 | | 33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 16 694 195.00 | 14 731 196.00 | | 16 694 195.00 |
DP Provisions pour risques | 47 578.00 | 25 541.00 | | 47 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 162.00 | 271 544.00 | | 293 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 740.00 | 297 085.00 | | 340 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 141 919.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 520.00 | 2 177 962.00 | | 2 633 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 695.00 | 717 410.00 | | 1 227 695.00 |
EA Autres dettes | 1 146 841.00 | 943 421.00 | | 1 146 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | 5 396.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 980.00 | 4 084 315.00 | | 5 111 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 146 916.00 | 19 112 596.00 | | 22 146 916.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 965 766.00 | 1 965 766.00 | | 1 965 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 111 980.00 | 3 986 111.00 | | 5 111 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
FD Production vendue biens | 17 924 828.00 | 3 917 020.00 | 21 841 848.00 | 17 924 828.00 |
FG Production vendue services | 2 282 546.00 | 94 667.00 | 2 377 214.00 | 2 282 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 341 303.00 | 4 011 687.00 | 24 352 990.00 | 20 341 303.00 |
FM Production stockée | | | 47 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 657 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 873 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 893 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 366.00 | 12 043.00 | | 293 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 833.00 | 38 565.00 | | 100 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 730.00 | 2 397.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 931.00 | 53 006.00 | | 396 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 369.00 | 12 254.00 | | 22 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 723.00 | 36 383.00 | | 43 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 207.00 | 16 623.00 | | 353 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 952.00 | 232 856.00 | | 825 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 056 511.00 | 18 014 754.00 | | 25 056 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 076 330.00 | 17 347 933.00 | | 23 076 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 181.00 | 666 821.00 | | 1 980 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278 778.00 | | 839 768.00 | 18 278 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 847.00 | 18 923 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 847.00 | 17 712 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 948.00 | | 22 200.00 | 1 178 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092 277.00 | | 815 568.00 | 17 092 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 2 000.00 | 7 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 985 472.00 | 577 315.00 | 173 494.00 | 14 985 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 338.00 | 1 540.00 | | 843 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142 134.00 | 575 775.00 | 173 494.00 | 14 142 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 085.00 | 46 386.00 | 2 731.00 | 297 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 144.00 | | 106 835.00 | 202 144.00 |
6T Sur comptes clients | 108 273.00 | | 18 847.00 | 108 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 417.00 | | 125 682.00 | 310 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 503.00 | 46 386.00 | 128 413.00 | 607 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 016.00 | 125 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 370.00 | 2 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 521.00 | 2 633 521.00 | | 2 633 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 396.00 | 532 396.00 | | 532 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 741.00 | 299 741.00 | | 299 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 477.00 | 5 527 477.00 | | 5 527 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 682.00 | 1.00 | 97 681.00 | 97 682.00 |
VB T. V. A. | 319 675.00 | 319 675.00 | | 319 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 369.00 | 1 141 369.00 | | 1 141 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 147.00 | 5 880 913.00 | 102 234.00 | 5 983 147.00 |
VW T.V.A. | 281 484.00 | 281 484.00 | | 281 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 981.00 | 5 111 981.00 | | 5 111 981.00 |