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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 304.00 | 104 462.00 | 11 842.00 | 116 304.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 222.00 | 108 852.00 | 289 370.00 | 398 222.00 |
060 Stock marchandises | 892 951.00 | | 892 951.00 | 892 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 219 745.00 | | 219 745.00 | 219 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119 014.00 | | 1 119 014.00 | 1 119 014.00 |
110 Total général Actif | 1 517 237.00 | 108 852.00 | 1 408 385.00 | 1 517 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 408 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 367.00 | | | 527 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
230 Autres produits | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 955.00 | | | 737 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 769.00 | | | -83 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
242 Autres charges externes. | 119 178.00 | | | 119 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
252 Charges sociales | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 756.00 | | | 581 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 692.00 | | | 395 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |