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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 098.00 | 26 569.00 | 2 529.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 468.00 | 46 924.00 | 2 544.00 | 49 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 795.00 | | 375 795.00 | 375 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 263.00 | 46 924.00 | 378 339.00 | 425 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DH Report à nouveau | 231 074.00 | 555 370.00 | | 231 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | -24 296.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 369 194.00 | 651 453.00 | | 369 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145.00 | 10 145.00 | | 9 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 339.00 | 661 598.00 | | 378 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 145.00 | 10 145.00 | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 1 531.00 | | 45 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | 1 531.00 | | 44 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 981.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | 4 084.00 | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 21 934.00 | 32 359.00 | | 21 934.00 |
YT Sous‐traitance | -878.00 | | | -878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 981.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | 2 605.00 | | 1 954.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 250.00 | 36 443.00 | | 27 250.00 |