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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 206.00 | 17 339.00 | 2 866.00 | 20 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 889.00 | 17 339.00 | 5 550.00 | 22 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CF Disponibilités | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 193.00 | 17 339.00 | 118 854.00 | 136 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 317.00 | 117 305.00 | | 41 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | -75 988.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 54 260.00 | 49 701.00 | | 54 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 594.00 | 80 994.00 | | 64 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 173.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 594.00 | 84 127.00 | | 64 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 854.00 | 133 828.00 | | 118 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 594.00 | 84 127.00 | | 64 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 330.00 | 378 993.00 | | 18 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 772.00 | 454 981.00 | | 13 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | -75 988.00 | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666.00 | 1 673.00 | | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 1 673.00 | | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 3 062.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 314.00 | 1 484.00 | | 1 314.00 |
ST Autres comptes | 5 389.00 | 4 503.00 | | 5 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 338.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 3 062.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850.00 | 54 388.00 | | 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136.00 | 14 303.00 | | 1 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 704.00 | 6 324.00 | | 6 704.00 |