| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 1 427.00 | 4 004.00 | 5 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521 964.00 | | 1 521 964.00 | 1 521 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 395.00 | 1 427.00 | 1 525 969.00 | 1 527 395.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 517 138.00 | | 6 517 138.00 | 6 517 138.00 |
CF Disponibilités | 494 378.00 | | 494 378.00 | 494 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 517.00 | | 7 011 517.00 | 7 011 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 912.00 | 1 427.00 | 8 537 486.00 | 8 538 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 002.00 | 458 002.00 | | 458 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 7 826 329.00 | 7 915 677.00 | | 7 826 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | 60 652.00 | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 514 916.00 | 8 595 704.00 | | 8 514 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 5 161.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 747.00 | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 015.00 | 6 559.00 | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 570.00 | 17 467.00 | | 22 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 485.00 | 8 613 171.00 | | 8 537 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 570.00 | 17 467.00 | | 22 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 436.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 436.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -436.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 13 228.00 | | 18 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 724.00 | 123 764.00 | | 137 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 511.00 | 63 111.00 | | 68 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 212.00 | 60 652.00 | | 69 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 153.00 | | 1 242.00 | 1 526 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | | 1 239.00 | 4 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 961.00 | | 3.00 | 1 521 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 667.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 667.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |