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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
AP Constructions | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 50 387.00 | 17 655.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 613.00 | 134 979.00 | 21 634.00 | 156 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 273.00 | 223 590.00 | 271 683.00 | 495 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CF Disponibilités | 975 785.00 | | 975 785.00 | 975 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 331.00 | | 1 069 331.00 | 1 069 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 604.00 | 223 590.00 | 1 341 014.00 | 1 564 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 077.00 | 220 371.00 | | 293 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 298.00 | 72 707.00 | | 80 298.00 |
DL TOTAL (I) | 983 375.00 | 903 077.00 | | 983 375.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 404.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 046.00 | 153 079.00 | | 150 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 062.00 | 83 310.00 | | 85 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 303.00 | 179 431.00 | | 102 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 639.00 | 416 224.00 | | 337 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 014.00 | 1 351 801.00 | | 1 341 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 037.00 | | 17 330.00 | 528 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 094.00 | 495 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 094.00 | 262 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 644.00 | | 17 330.00 | 295 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 923.00 | 22 261.00 | 38 594.00 | 239 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 923.00 | 22 261.00 | 38 594.00 | 239 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 20 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 20 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 639.00 | 337 639.00 | | 337 639.00 |