| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071 262.00 | 2 987 502.00 | 83 760.00 | 3 071 262.00 |
AH Fonds commercial | 14 614 894.00 | 14 614 894.00 | | 14 614 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 359 588.00 | | 11 359 588.00 | 11 359 588.00 |
AN Terrains | 1 699 495.00 | 625 800.00 | 1 073 695.00 | 1 699 495.00 |
AP Constructions | 18 804 890.00 | 15 790 918.00 | 3 013 971.00 | 18 804 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 376 494.00 | 33 120 212.00 | 2 256 282.00 | 35 376 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349 873.00 | 3 271 835.00 | 78 038.00 | 3 349 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BF Prêts | 5 062 305.00 | 3 606 194.00 | 1 456 111.00 | 5 062 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 650.00 | 232 800.00 | 202 851.00 | 435 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 672 380.00 | 74 346 769.00 | 20 325 612.00 | 94 672 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433 851.00 | 3 520 248.00 | 1 913 603.00 | 5 433 851.00 |
BZ Autres créances | 3 841 776.00 | 1 041 169.00 | 2 800 607.00 | 3 841 776.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 488.00 | 4 561 417.00 | 4 843 071.00 | 9 404 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 418 881.00 | 78 908 185.00 | 25 510 696.00 | 104 418 881.00 |
CU Autres participations | 855 511.00 | 96 613.00 | 758 898.00 | 855 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342 013.00 | | 342 013.00 | 342 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 835 406.00 | 2 835 406.00 | | 2 835 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 068.00 | 1 104 068.00 | | 1 104 068.00 |
DG Autres réserves | 8 516 705.00 | 8 516 705.00 | | 8 516 705.00 |
DH Report à nouveau | -80 513 631.00 | -81 127 607.00 | | -80 513 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 826 773.00 | 613 975.00 | | -15 826 773.00 |
DK Provisions réglementées | 20 488.00 | 27 580.00 | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | -73 743 737.00 | -57 909 872.00 | | -73 743 737.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325 752.00 | 2 437 508.00 | | 2 325 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333 252.00 | 2 442 508.00 | | 2 333 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 000.00 | 4 026 000.00 | | 3 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 045.00 | 863 378.00 | | 612 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 748.00 | 443 603.00 | | 450 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 12 232.00 | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | 92 139 519.00 | 95 343 434.00 | | 92 139 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 921 181.00 | 100 688 647.00 | | 96 921 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 510 696.00 | 45 221 283.00 | | 25 510 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
FG Production vendue services | 6 429 635.00 | | 6 429 635.00 | 6 429 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 589.00 | | 6 435 589.00 | 6 435 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 5 009.00 | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166 183.00 | 1 422 892.00 | | 1 166 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 092.00 | 28 038.00 | | 12 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 613.00 | 1 455 939.00 | | 1 184 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 966.00 | 288 044.00 | | 162 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 875.00 | 493 176.00 | | 907 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 609 872.00 | | | 15 609 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 680 713.00 | 781 221.00 | | 16 680 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 496 100.00 | 674 718.00 | | -15 496 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 556.00 | 10 739 250.00 | | 9 457 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 284 329.00 | 10 125 275.00 | | 25 284 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 826 773.00 | 613 975.00 | | -15 826 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 922 026.00 | | 425 407.00 | 97 922 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 982 556.00 | 6 395 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188 268.00 | 94 672 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907 875.00 | 29 045 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 837.00 | 59 230 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 915 191.00 | | | 29 915 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 053 802.00 | | | 59 053 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953 033.00 | | 425 407.00 | 8 953 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 822 507.00 | 2 284 119.00 | 297 837.00 | 52 822 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911 875.00 | 88 148.00 | | 1 911 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 910 632.00 | 2 195 971.00 | 297 837.00 | 50 910 632.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 537 451.00 | | 195 438.00 | 537 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 800 660.00 | 4 217 670.00 | 7 628 390.00 | 41 800 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 580.00 | | 7 092.00 | 27 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 460 758.00 | | 135 006.00 | 2 460 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442 508.00 | 7 500.00 | 140 006.00 | 2 442 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 602 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 038 145.00 | 245 900.00 | 763 798.00 | 4 038 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 041 169.00 | | | 1 041 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355 993.00 | 16 270 040.00 | 1 526 637.00 | 9 355 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826 081.00 | 16 277 540.00 | 1 673 735.00 | 11 826 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 900.00 | 898 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 421 767.00 | 762 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 609 872.00 | 12 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712 000.00 | 344 000.00 | 3 368 000.00 | 3 712 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 045.00 | 612 045.00 | | 612 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 345.00 | 6 717 345.00 | | 6 717 345.00 |
UP Prêts | 5 062 305.00 | 1 134 351.00 | | 5 062 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 650.00 | 435 650.00 | | 435 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 293.00 | | | 1 823 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610 558.00 | | | 3 610 558.00 |
VB T. V. A. | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 238.00 | | | 2 299 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 85 422 175.00 | 85 422 175.00 | | 85 422 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 136.00 | 196 136.00 | | 196 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 591.00 | | | 1 139 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 895 316.00 | 10 967 362.00 | 3 927 954.00 | 14 895 316.00 |
VW T.V.A. | 249 059.00 | 249 059.00 | | 249 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 921 181.00 | 93 553 181.00 | 3 368 000.00 | 96 921 181.00 |