| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 886.00 | 30 800.00 | 86.00 | 30 886.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 318 810.00 | 84 614.00 | 234 196.00 | 318 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 529.00 | 133 820.00 | 70 710.00 | 204 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 534.00 | 197 326.00 | 34 208.00 | 231 534.00 |
AX Avances et acomptes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 976.00 | 459 768.00 | 363 208.00 | 822 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 1 523 113.00 | 55 246.00 | 1 467 867.00 | 1 523 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 505.00 | | 502 505.00 | 502 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 135.00 | 229 273.00 | 794 862.00 | 1 024 135.00 |
BZ Autres créances | 944 430.00 | | 944 430.00 | 944 430.00 |
CF Disponibilités | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 818.00 | 284 520.00 | 3 859 299.00 | 4 143 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 794.00 | 744 288.00 | 4 222 507.00 | 4 966 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 756 200.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
DG Autres réserves | | 105 135.00 | | |
DH Report à nouveau | -518 088.00 | | | -518 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 946.00 | -623 223.00 | | -184 946.00 |
DL TOTAL (I) | 76 572.00 | 261 518.00 | | 76 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 575.00 | 1 811 468.00 | | 1 329 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 558.00 | 2 231.00 | | 24 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 260.00 | 1 356 220.00 | | 483 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 636.00 | 2 006 686.00 | | 2 055 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 252.00 | 83 133.00 | | 117 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 123 884.00 | 129 241.00 | | 123 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 710.00 | 5 400 522.00 | | 4 145 710.00 |
ED (V) | 225.00 | | | 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 507.00 | 5 662 040.00 | | 4 222 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 752.00 | | 2 804 752.00 | 2 804 752.00 |
FD Production vendue biens | -1 039.00 | | -1 039.00 | -1 039.00 |
FG Production vendue services | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 538.00 | | 2 866 538.00 | 2 866 538.00 |
FM Production stockée | | | -18 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 246.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 030.00 | 17 889.00 | | 14 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 030.00 | 20 733.00 | | 14 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 995.00 | 2 087.00 | | 7 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | 4 892.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | 6 980.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 13 753.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 963.00 | 5 565 554.00 | | 3 008 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 909.00 | 6 188 776.00 | | 3 193 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 946.00 | -623 223.00 | | -184 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 638.00 | | 1 707.00 | 824 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 822 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 760 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 928.00 | | 1 649.00 | 761 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 58.00 | 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 405.00 | 88 049.00 | 686.00 | 372 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 013.00 | 2 786.00 | | 28 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 182.00 | 85 263.00 | 686.00 | 331 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 727.00 | 55 246.00 | 58 727.00 | 58 727.00 |
6T Sur comptes clients | 154 273.00 | 75 000.00 | | 154 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 001.00 | 130 246.00 | 58 727.00 | 213 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 001.00 | 130 246.00 | 58 727.00 | 213 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 246.00 | 58 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 636.00 | 2 055 636.00 | | 2 055 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 772 716.00 | | | 772 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
VB T. V. A. | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
VC Groupe et associés | 587 742.00 | | | 587 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 040.00 | 1 155 040.00 | | 1 155 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 535.00 | 44 839.00 | 93 209.00 | 174 535.00 |
VI Groupe et associés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 473.00 | 1 984 473.00 | | 1 984 473.00 |
VW T.V.A. | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 450.00 | 3 532 753.00 | 93 209.00 | 3 662 450.00 |