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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 4 313.00 | 1 787.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 136 432.00 | 70 948.00 | 65 485.00 | 136 432.00 |
AP Constructions | 63 543.00 | 20 995.00 | 42 548.00 | 63 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 389.00 | 504 335.00 | 109 054.00 | 613 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 487.00 | 430 519.00 | 278 968.00 | 709 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 829.00 | 1 031 110.00 | 717 719.00 | 1 748 829.00 |
BT Marchandises | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 696.00 | 1 031 110.00 | 895 587.00 | 1 926 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 237 666.00 | 195 619.00 | | 237 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 808.00 | 42 047.00 | | -58 808.00 |
DL TOTAL (I) | 438 784.00 | 497 592.00 | | 438 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 170.00 | 35 701.00 | | 403 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 11 552.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 927.00 | 26 478.00 | | 25 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 735.00 | 32 338.00 | | 18 735.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 803.00 | 106 185.00 | | 456 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 587.00 | 603 777.00 | | 895 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 760.00 | 100 500.00 | | 83 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 206.00 | | 481 490.00 | 1 485 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 588.00 | 57 280.00 | 1 748 829.00 | 160 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 588.00 | 57 280.00 | 1 548 507.00 | 160 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 900.00 | | 481 475.00 | 1 284 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 15.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 939.00 | 82 585.00 | 38 415.00 | 986 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 1 080.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 706.00 | 81 505.00 | 38 415.00 | 983 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 947.00 | 29 904.00 | 111 158.00 | 402 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 120.00 | | | 397 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 667.00 | 39 600.00 | 1 067.00 | 40 667.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 803.00 | 83 760.00 | 111 158.00 | 456 803.00 |