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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 725.00 | 219.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 875.00 | 90 855.00 | 35 020.00 | 125 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 282.00 | 101 303.00 | 66 979.00 | 168 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BN En cours de production de biens | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 591 092.00 | | 591 092.00 | 591 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 486.00 | | 707 486.00 | 707 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 768.00 | 101 303.00 | 774 465.00 | 875 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 099.00 | 309 705.00 | | 329 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | 40 824.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 527 532.00 | 506 611.00 | | 527 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 939.00 | 585.00 | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 76 017.00 | | 93 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 860.00 | 82 471.00 | | 96 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 258.00 | 33 667.00 | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 933.00 | 192 740.00 | | 246 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 465.00 | 699 351.00 | | 774 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 252.00 | 192 740.00 | | 240 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 006.00 | | 30 432.00 | 185 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 156.00 | 168 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 212.00 | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 944.00 | 133 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 331.00 | | 30 432.00 | 144 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 797.00 | 8 483.00 | 46 977.00 | 139 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | 6 212.00 | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | 8 483.00 | 40 765.00 | 130 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 3 311.00 | 6 681.00 | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 933.00 | 240 252.00 | 6 681.00 | 246 933.00 |