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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 1 064 908.00 | | 1 064 908.00 | 1 064 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 945.00 | | 1 064 945.00 | 1 064 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 777.00 | | 1 065 777.00 | 1 065 777.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 041 207.00 | 1 086 118.00 | | 1 041 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 5 089.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 660.00 | 1 099 591.00 | | 1 054 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 6 494.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 1 445.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 116.00 | 8 794.00 | | 11 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777.00 | 1 108 386.00 | | 1 065 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202.00 | 9 875.00 | | 10 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133.00 | 4 785.00 | | 5 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 068.00 | 5 089.00 | | 5 068.00 |