| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 37 948.00 | 1 098.00 | 39 045.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 250.00 | 37 948.00 | 26 302.00 | 64 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
060 Stock marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
110 Total général Actif | 68 705.00 | 37 948.00 | 30 757.00 | 68 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452.00 | 874.00 | | 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 513.00 | 24 619.00 | | 23 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 878.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 968.00 | 28 376.00 | | 23 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | 461.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | 1 669.00 | | 1 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -379.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 11 461.00 | 12 596.00 | | 11 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 795.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 834.00 | 11 980.00 | | 11 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 695.00 | 27 133.00 | | 25 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 727.00 | 1 243.00 | | -1 727.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 181.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 781.00 | 1 063.00 | | -1 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |