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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 254.00 | | 996 254.00 | 996 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AP Constructions | 177 716.00 | 175 155.00 | 2 562.00 | 177 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 419.00 | 169 664.00 | 15 755.00 | 185 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 964.00 | 346 725.00 | 1 035 239.00 | 1 381 964.00 |
BT Marchandises | 1 089 207.00 | | 1 089 207.00 | 1 089 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 873.00 | | 1 326 873.00 | 1 326 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 836.00 | 346 725.00 | 2 362 111.00 | 2 708 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
DG Autres réserves | 700 974.00 | 700 974.00 | | 700 974.00 |
DH Report à nouveau | -380 862.00 | -108 901.00 | | -380 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 867.00 | -271 961.00 | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 818.00 | 1 523 952.00 | | 1 578 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 159.00 | 589 557.00 | | 497 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 179 272.00 | | 1 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 68 811.00 | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 23 049.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 293.00 | 860 688.00 | | 783 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 111.00 | 2 384 640.00 | | 2 362 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 789.00 | 317 000.00 | 806 789.00 | 489 789.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 956.00 | 317 000.00 | 810 956.00 | 493 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 179.00 | 839.00 | | 14 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 179.00 | 839.00 | | 14 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 681.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 1 681.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 444.00 | -843.00 | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 135.00 | 392 157.00 | | 825 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 269.00 | 664 118.00 | | 770 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 867.00 | -271 961.00 | | 54 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 078.00 | | 359.00 | 1 431 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 20 668.00 | 10 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 129.00 | 39 344.00 | 1 381 964.00 | 10 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 39 344.00 | 364 375.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 921.00 | | | 996 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 630.00 | | 99.00 | 403 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | 260.00 | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 227.00 | 4 843.00 | 39 344.00 | 381 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 560.00 | 4 843.00 | 39 344.00 | 380 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 159.00 | 497 159.00 | | 497 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 879.00 | 234 212.00 | 20 668.00 | 254 879.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 850.00 | 527 850.00 | | 527 850.00 |