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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 023.00 | 22 893.00 | 69 129.00 | 92 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 859.00 | 24 654.00 | 69 205.00 | 93 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CF Disponibilités | 1 101 229.00 | | 1 101 229.00 | 1 101 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 040.00 | | 1 240 040.00 | 1 240 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 900.00 | 24 654.00 | 1 309 246.00 | 1 333 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DG Autres réserves | 894 950.00 | | | 894 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 088.00 | | | 1 123 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 246.00 | | | 1 309 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 436.00 | | 595 436.00 | 595 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 436.00 | | 595 436.00 | 595 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 766.00 | | | 672 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 135.00 | | | 514 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 164.00 | 13 439.00 | 51 948.00 | 63 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 403.00 | 13 439.00 | 51 948.00 | 61 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 243.00 | 10 647.00 | 22 596.00 | 33 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 791.00 | 12 534.00 | 11 257.00 | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 158.00 | 163 562.00 | 22 596.00 | 186 158.00 |