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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 132.00 | 216 886.00 | 7 245.00 | 224 132.00 |
040 Immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 714.00 | 217 896.00 | 45 817.00 | 263 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 027.00 | 2 313.00 | 102 714.00 | 105 027.00 |
072 Créances – Autres | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
084 Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 152.00 | 2 313.00 | 256 839.00 | 259 152.00 |
110 Total général Actif | 522 866.00 | 220 209.00 | 302 657.00 | 522 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 506 339.00 | | | 506 339.00 |
222 Production stockée | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
230 Autres produits | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
252 Charges sociales | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 597.00 | | | 597.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 789.00 | | | 526 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 874.00 | | | -5 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 597.00 | | | 597.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |