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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 830 848.00 | | 830 848.00 | 830 848.00 |
AP Constructions | 70 635.00 | 54 293.00 | 16 342.00 | 70 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 11 275.00 | 1 768.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 79 996.00 | 20 443.00 | 100 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 851.00 | 149 113.00 | 933 738.00 | 1 082 851.00 |
BT Marchandises | 92 348.00 | 17 886.00 | 74 462.00 | 92 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 290.00 | 17 886.00 | 195 404.00 | 213 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 141.00 | 166 999.00 | 1 129 142.00 | 1 296 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 930.00 | 767 331.00 | | 779 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | 12 599.00 | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 814 966.00 | 796 430.00 | | 814 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 664.00 | 154 489.00 | | 111 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 254 434.00 | | 107 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 39 266.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 176.00 | 448 189.00 | | 314 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 142.00 | 1 244 619.00 | | 1 129 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 881.00 | 336 528.00 | | 227 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 159.00 | | 5 692.00 | 1 077 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 397.00 | | | 834 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | | 5 692.00 | 178 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 259.00 | 17 854.00 | | 131 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 710.00 | 17 854.00 | | 127 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 664.00 | 25 369.00 | 76 958.00 | 111 664.00 |
VI Groupe et associés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 176.00 | 227 881.00 | 76 958.00 | 314 176.00 |