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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 539 134.00 | | 539 134.00 | 539 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 491.00 | 108 526.00 | 4 965.00 | 113 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 674.00 | 113 841.00 | 572 833.00 | 686 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 871 336.00 | | 8 871 336.00 | 8 871 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 019.00 | | 9 274 019.00 | 9 274 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 693.00 | 113 841.00 | 9 846 852.00 | 9 960 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 484.00 | 260 484.00 | | 260 484.00 |
DH Report à nouveau | 415 442.00 | 250 896.00 | | 415 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 510.00 | 164 545.00 | | 170 510.00 |
DL TOTAL (I) | 901 436.00 | 730 926.00 | | 901 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842.00 | 35 000.00 | | 1 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842.00 | 35 000.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 161.00 | 127 912.00 | | 47 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 52 684.00 | | 61 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 612.00 | 247 995.00 | | 280 612.00 |
EA Autres dettes | 8 554 020.00 | 6 894 677.00 | | 8 554 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 943 574.00 | 7 323 268.00 | | 8 943 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 852.00 | 8 089 194.00 | | 9 846 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 737.00 | | 1 365 737.00 | 1 365 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 737.00 | | 1 365 737.00 | 1 365 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 149.00 | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 586.00 | 149.00 | | 34 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 251.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 251.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 906.00 | -1 103.00 | | 33 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 427.00 | 52 497.00 | | 59 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 817.00 | 1 378 013.00 | | 1 402 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 307.00 | 1 213 468.00 | | 1 232 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 510.00 | 164 545.00 | | 170 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 176.00 | 6 666.00 | | 107 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 818.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | 5 847.00 | | 102 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554 020.00 | 8 554 020.00 | | 8 554 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 445.00 | 102 711.00 | 28 735.00 | 131 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 943 601.00 | 8 943 601.00 | | 8 943 601.00 |