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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 482 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 269 948.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 229 661.00 | 440 429.00 | 1 789 233.00 | 2 229 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 208.00 | | 1 000 208.00 | 1 000 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 931 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 684 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 438 411.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 666 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 844 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 362 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 001 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 314 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 998 855.00 | |
CU Autres participations | 12 041 040.00 | 10 000.00 | 12 031 040.00 | 12 041 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
DG Autres réserves | 13 111 437.00 | 11 032 013.00 | | 13 111 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 082.00 | 1 249 402.00 | | 1 367 082.00 |
DL TOTAL (I) | 15 638 495.00 | 13 814 014.00 | | 15 638 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 612 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 609 180.00 | | | 609 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 180.00 | 612 260.00 | | 609 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 813.00 | 1 181 301.00 | | 2 825 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832 493.00 | 5 937 747.00 | | 6 832 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 307.00 | 5 221 761.00 | | 5 538 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 703.00 | 363 264.00 | | 121 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
EA Autres dettes | 3 584 773.00 | 3 973 407.00 | | 3 584 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 955 573.00 | 15 132 915.00 | | 15 955 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 998 855.00 | 30 188 704.00 | | 32 998 855.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 271 058.00 | 2 526 001.00 | | 2 271 058.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 629 514.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 795 606.00 | | | 795 606.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 795 606.00 | 629 514.00 | | 795 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 370 289.00 | |
FG Production vendue services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 370 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 794 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 431 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 687 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 547 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 564.00 | 36 154.00 | | 135 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 564.00 | 36 154.00 | | 135 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 226.00 | 219 352.00 | | 152 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 226.00 | 219 352.00 | | 152 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 662.00 | -183 198.00 | | -16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 408.00 | 1 118 719.00 | | 913 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 352.00 | 1 787 342.00 | | 2 092 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 269.00 | 537 940.00 | | 725 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 082.00 | 1 249 402.00 | | 1 367 082.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 800.00 | -44 052.00 | | 19 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 434 622.00 | 2 631 255.00 | | 2 434 622.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 163 564.00 | 105 254.00 | | 163 564.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 271 058.00 | 2 526 001.00 | | 2 271 058.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754 637.00 | | 2 478 586.00 | 12 754 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -218 674.00 | | 15 270 909.00 | -218 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -218 674.00 | | 15 451 898.00 | -218 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 20 988.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594 637.00 | | 2 457 598.00 | 12 594 637.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 067.00 | 33 889.00 | | 33 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 33 889.00 | | 33 067.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 434 929.00 | 5 500.00 | | 434 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 929.00 | 5 500.00 | | 444 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 929.00 | 5 500.00 | | 444 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 229 661.00 | | 2 229 661.00 | 2 229 661.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 801.00 | 694 051.00 | 1 791 484.00 | 2 825 801.00 |
VI Groupe et associés | 425 970.00 | 425 970.00 | | 425 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 536.00 | | | 359 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 282.00 | 254 620.00 | 2 229 661.00 | 2 484 282.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 481.00 | 1 354 730.00 | 1 791 484.00 | 3 486 481.00 |