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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 566.00 | 32 614.00 | 3 952.00 | 36 566.00 |
AN Terrains | 29 034 006.00 | 389 156.00 | 28 644 849.00 | 29 034 006.00 |
AP Constructions | 8 615 460.00 | 4 209 440.00 | 4 406 020.00 | 8 615 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 359.00 | 919 911.00 | 322 448.00 | 1 242 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 643.00 | 914 410.00 | 214 233.00 | 1 128 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 525 927.00 | 6 527 333.00 | 33 998 594.00 | 40 525 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BP En cours de production de services | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 518 638.00 | 71 888.00 | 6 446 750.00 | 6 518 638.00 |
BT Marchandises | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
BZ Autres créances | 299 416.00 | | 299 416.00 | 299 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 628.00 | 16 028.00 | 1 145 600.00 | 1 161 628.00 |
CF Disponibilités | 623 697.00 | | 623 697.00 | 623 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 007 004.00 | 87 916.00 | 8 919 088.00 | 9 007 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 532 931.00 | 6 615 249.00 | 42 917 682.00 | 49 532 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 031.00 | | | 864 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DH Report à nouveau | -471 411.00 | | | -471 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 510.00 | | | 419 510.00 |
DK Provisions réglementées | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 335.00 | | | 8 931 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 965 132.00 | | | 24 965 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543 365.00 | | | 7 543 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 960.00 | | | 1 022 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 988.00 | | | 240 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 915 259.00 | | | 33 915 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 917 682.00 | | | 42 917 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 009.00 | | | 1 908 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 468 405.00 | 928.00 | 3 469 333.00 | 3 468 405.00 |
FG Production vendue services | 65 146.00 | 4 728.00 | 69 874.00 | 65 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 552.00 | 5 656.00 | 3 539 208.00 | 3 533 552.00 |
FM Production stockée | | | 431 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 755.00 | | | 4 178 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 244.00 | | | 3 759 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 510.00 | | | 419 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 433 965.00 | | 180 034.00 | 40 433 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 665.00 | 8 407.00 | 40 525 927.00 | 79 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 36 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 665.00 | 8 188.00 | 40 026 764.00 | 79 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | 1 419.00 | 35 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 936 002.00 | | 178 615.00 | 39 936 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 596.00 | | | 462 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992 912.00 | 479 080.00 | 6 851.00 | 5 992 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 1 122.00 | 219.00 | 31 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 208.00 | 477 958.00 | 6 631.00 | 5 961 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 936.00 | 37 864.00 | | 23 936.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 439.00 | 6 565.00 | 13 804.00 | 103 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 788.00 | 71 088.00 | 65 788.00 | 65 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 552.00 | 71 888.00 | 83 552.00 | 83 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 868.00 | 2 160.00 | | 13 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 356.00 | 111 912.00 | 83 552.00 | 121 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 583.00 | 189 565.00 | 163 144.00 | 290 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 976.00 | 149 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 565.00 | 13 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
UX Autres créances clients | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
VB T. V. A. | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 964 395.00 | 1 523 470.00 | 23 440 924.00 | 24 964 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 543 365.00 | | | 7 543 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448 182.00 | | | 1 448 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VP Divers | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 809.00 | 441 013.00 | 400 796.00 | 841 809.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 892 299.00 | 1 908 009.00 | 23 440 924.00 | 32 892 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
ST Autres comptes | 576 662.00 | | | 576 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
YT Sous‐traitance | 282 357.00 | | | 282 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 601.00 | | | 965 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |