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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 353.00 | 285.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 761.00 | 27 237.00 | 61 523.00 | 88 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 981.00 | 28 591.00 | 275 389.00 | 303 981.00 |
BP En cours de production de services | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 888.00 | 170 370.00 | 974 517.00 | 1 144 888.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CF Disponibilités | 234 324.00 | | 234 324.00 | 234 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 714.00 | 170 370.00 | 1 429 343.00 | 1 599 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 749.00 | 198 962.00 | 1 711 787.00 | 1 910 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 209.00 | 170 209.00 | | 170 209.00 |
DH Report à nouveau | -43 446.00 | -8 611.00 | | -43 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 730.00 | -34 835.00 | | 240 730.00 |
DL TOTAL (I) | 387 616.00 | 146 885.00 | | 387 616.00 |
DP Provisions pour risques | 7 053.00 | 2 172.00 | | 7 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 053.00 | 2 172.00 | | 7 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 811.00 | 58 253.00 | | 84 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 213.00 | 221 815.00 | | 172 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 541.00 | 908 089.00 | | 643 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 405.00 | 401 755.00 | | 412 405.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 45.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | 15 890.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 462.00 | 1 605 850.00 | | 1 316 462.00 |
ED (V) | 654.00 | 2 582.00 | | 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 787.00 | 1 757 492.00 | | 1 711 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 700.00 | 429 641.00 | 3 148 342.00 | 2 718 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 700.00 | 429 641.00 | 3 148 342.00 | 2 718 700.00 |
FM Production stockée | | | 15 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 67 140.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 67 140.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -67 140.00 | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 401.00 | 3 634 425.00 | | 3 733 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 670.00 | 3 669 260.00 | | 3 492 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 730.00 | -34 835.00 | | 240 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236.00 | 10 356.00 | | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 9 810.00 | | 17 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173.00 | 7 054.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
6T Sur comptes clients | 182 078.00 | 2 027.00 | 13 734.00 | 182 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 078.00 | 2 027.00 | 13 734.00 | 182 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 251.00 | 9 081.00 | 15 907.00 | 184 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 541.00 | 643 541.00 | | 643 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 839.00 | 1 350 118.00 | 38 721.00 | 1 388 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 462.00 | 1 316 462.00 | | 1 316 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |