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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 373 456.00 | 104 846.00 | 268 611.00 | 373 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 053.00 | 160 579.00 | 24 474.00 | 185 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 599.00 | 86 368.00 | 45 232.00 | 131 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 441.00 | 352 242.00 | 677 200.00 | 1 029 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BT Marchandises | 259 982.00 | 31 285.00 | 228 697.00 | 259 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 128.00 | 2 362.00 | 187 766.00 | 190 128.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CF Disponibilités | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 083.00 | 33 647.00 | 609 436.00 | 643 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 525.00 | 385 889.00 | 1 286 636.00 | 1 672 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 217.00 | | | 181 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DG Autres réserves | 393 847.00 | | | 393 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
DL TOTAL (I) | 675 002.00 | | | 675 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 742.00 | | | 246 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 634.00 | | | 611 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 636.00 | | | 1 286 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 291.00 | | | 434 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 939.00 | | 609 546.00 | 431 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 043.00 | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 1 029 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 565.00 | | 609 544.00 | 410 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | 2.00 | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 585.00 | 27 657.00 | | 324 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 136.00 | 27 657.00 | | 324 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 551.00 | 50 207.00 | 177 344.00 | 227 551.00 |
VI Groupe et associés | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 251.00 | 212 542.00 | 8 709.00 | 221 251.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 634.00 | 434 291.00 | 177 344.00 | 611 634.00 |