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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AN Terrains | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AP Constructions | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 038.00 | 18 215.00 | 1 823.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 374.00 | 189 741.00 | 12 633.00 | 202 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 843.00 | 213 161.00 | 31 683.00 | 244 843.00 |
BT Marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 362 796.00 | | 362 796.00 | 362 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 682.00 | | 460 682.00 | 460 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 525.00 | 213 161.00 | 492 364.00 | 705 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
DL TOTAL (I) | 394 756.00 | | | 394 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 364.00 | | | 492 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 006.00 | 3 155.00 | 9 000.00 | 219 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 686.00 | 3 155.00 | 9 000.00 | 218 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 891.00 | 63 890.00 | | 63 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 608.00 | 97 607.00 | | 97 608.00 |