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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 12 135.00 | 2 536.00 | 14 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 762.00 | 18 168.00 | 16 594.00 | 34 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 3 680 042.00 | | 3 680 042.00 | 3 680 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 190.00 | | 3 898 190.00 | 3 898 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 953.00 | 18 168.00 | 3 914 784.00 | 3 932 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 989.00 | 425.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | 2 564.00 | | 42 505.00 |
DL TOTAL (I) | 53 879.00 | 11 374.00 | | 53 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 403.00 | 29 964.00 | | 104 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 8 506.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 426.00 | 208 379.00 | | 89 426.00 |
EA Autres dettes | 3 655 467.00 | 3 089 648.00 | | 3 655 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 906.00 | 3 340 914.00 | | 3 860 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 784.00 | 3 352 288.00 | | 3 914 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 906.00 | 3 340 914.00 | | 3 860 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 663.00 | | 641 663.00 | 641 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 663.00 | | 641 663.00 | 641 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 452.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 728.00 | 595 372.00 | | 644 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 223.00 | 592 808.00 | | 602 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | 2 564.00 | | 42 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 679.00 | | 3 383.00 | 34 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 34 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 14 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | | 3 300.00 | 14 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | 83.00 | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 704.00 | 764.00 | 3 300.00 | 20 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 764.00 | 3 300.00 | 14 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 467.00 | 3 655 467.00 | | 3 655 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 671.00 | 218 148.00 | 5 523.00 | 223 671.00 |
VW T.V.A. | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 906.00 | 3 860 906.00 | | 3 860 906.00 |