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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 548.00 | 224 330.00 | 84 218.00 | 308 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 973.00 | 224 330.00 | 92 643.00 | 316 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
072 Créances – Autres | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 765.00 | | 217 765.00 | 217 765.00 |
110 Total général Actif | 534 738.00 | 224 330.00 | 310 408.00 | 534 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 916.00 | 375 136.00 | | 357 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 048.00 | | |
230 Autres produits | 11 437.00 | 16 693.00 | | 11 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 352.00 | 393 881.00 | | 369 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 760.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 972.00 | 116 085.00 | | 88 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 399.00 | -5 622.00 | | -1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 83 214.00 | 84 982.00 | | 83 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 1 821.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 321.00 | 121 103.00 | | 135 321.00 |
252 Charges sociales | 37 674.00 | 38 905.00 | | 37 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 613.00 | 31 912.00 | | 26 613.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 132.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 276.00 | 390 077.00 | | 373 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 923.00 | 3 804.00 | | -3 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | 1 906.00 | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 028.00 | 45.00 | | 7 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 834.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 234.00 | 1 019.00 | | -2 234.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |