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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 802.00 | 758.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 179.00 | 48 458.00 | 11 722.00 | 60 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 942.00 | 223 117.00 | 64 826.00 | 287 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 993.00 | 272 376.00 | 88 617.00 | 360 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 892.00 | 4 330.00 | 324 562.00 | 328 892.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 450.00 | 4 330.00 | 789 120.00 | 793 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 443.00 | 276 706.00 | 877 737.00 | 1 154 443.00 |
CU Autres participations | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 232.00 | 284 203.00 | | 291 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 306.00 | 107 029.00 | | 140 306.00 |
DL TOTAL (I) | 448 039.00 | 407 732.00 | | 448 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 750.00 | 281 960.00 | | 239 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 52 811.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 045.00 | 92 421.00 | | 99 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 698.00 | 427 192.00 | | 429 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 737.00 | 834 925.00 | | 877 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 628.00 | 36 748.00 | 6 000.00 | 241 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 520.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 346.00 | 36 228.00 | 6 000.00 | 241 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 750.00 | 69 673.00 | 170 077.00 | 239 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 342.00 | 363 342.00 | | 363 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 342.00 | 363 342.00 | | 363 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 699.00 | 259 622.00 | 170 077.00 | 429 699.00 |