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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 43 771.00 | 83.00 | 43 688.00 | 43 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 776.00 | 25 904.00 | 10 872.00 | 36 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 031.00 | 35 215.00 | 167 815.00 | 203 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 045.00 | 1 444.00 | 89 601.00 | 91 045.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 071.00 | 1 444.00 | 131 627.00 | 133 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 101.00 | 36 659.00 | 299 442.00 | 336 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 442.00 | | | 299 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 658.00 | | 48 377.00 | 155 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 203 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 81 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | | 46 377.00 | 36 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 2 000.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 386.00 | 4 834.00 | 1 005.00 | 31 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 263.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 4 571.00 | 1 005.00 | 23 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | 1 254.00 | 4 083.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272.00 | 1 254.00 | 4 083.00 | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272.00 | 1 254.00 | 4 083.00 | 4 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 4 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 3 233.00 | 1 000.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 825.00 | 4 654.00 | 14 705.00 | 31 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 460.00 | 103 260.00 | 4 200.00 | 107 460.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 973.00 | 103 802.00 | 14 705.00 | 130 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |