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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AP Constructions | 17 974.00 | 15 084.00 | 2 890.00 | 17 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 921.00 | 254 026.00 | 28 894.00 | 282 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 654.00 | 82 996.00 | 32 657.00 | 115 654.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 719.00 | 357 876.00 | 82 842.00 | 440 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BN En cours de production de biens | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 636 152.00 | | 636 152.00 | 636 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 979.00 | | 898 979.00 | 898 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 699.00 | 357 876.00 | 981 822.00 | 1 339 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 472.00 | | | 299 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
DL TOTAL (I) | 427 560.00 | | | 427 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 120.00 | | | 247 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 711.00 | | | 444 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 822.00 | | | 981 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 711.00 | | | 444 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 748.00 | | 57 291.00 | 392 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319.00 | 440 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 416 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 079.00 | | 55 791.00 | 369 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 1 500.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 185.00 | 12 011.00 | 8 319.00 | 354 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 228.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 643.00 | 11 783.00 | 8 319.00 | 348 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 282.00 | | 5 731.00 | 115 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 282.00 | | 5 731.00 | 115 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 116.00 | 201 439.00 | 1 677.00 | 203 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 711.00 | 444 711.00 | | 444 711.00 |