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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AN Terrains | 704 467.00 | | 704 467.00 | 704 467.00 |
AP Constructions | 4 399 019.00 | 3 365 085.00 | 1 033 934.00 | 4 399 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 276.00 | 750 527.00 | 702 749.00 | 1 453 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 980.00 | 67 752.00 | 27 228.00 | 94 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671 463.00 | 4 376 370.00 | 6 295 094.00 | 10 671 463.00 |
BT Marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BZ Autres créances | 8 251 174.00 | | 8 251 174.00 | 8 251 174.00 |
CF Disponibilités | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 412.00 | | 8 357 412.00 | 8 357 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 028 875.00 | 4 376 370.00 | 14 652 505.00 | 19 028 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 018 736.00 | 192 521.00 | 3 826 215.00 | 4 018 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 903 583.00 | 12 645 280.00 | | 12 903 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 387.00 | 3 258 303.00 | | 1 179 387.00 |
DK Provisions réglementées | 151 920.00 | 197 764.00 | | 151 920.00 |
DL TOTAL (I) | 14 251 659.00 | 16 118 117.00 | | 14 251 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 485.00 | 157 825.00 | | 291 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 586.00 | 34 908.00 | | 81 586.00 |
EA Autres dettes | 25 106.00 | 11 507.00 | | 25 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 846.00 | 204 510.00 | | 400 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 505.00 | 16 359 952.00 | | 14 652 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 283 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 332.00 | |
GE Autres charges | | | 22 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 170.00 | 50 018.00 | | 83 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 078.00 | 50 018.00 | | 87 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 1 998.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | 137.00 | | 3 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 39 461.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 997.00 | 10 557.00 | | 79 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | -1 199.00 | | 26 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 524.00 | 4 103 229.00 | | 2 915 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 137.00 | 844 926.00 | | 1 736 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 387.00 | 3 258 303.00 | | 1 179 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 591 148.00 | | 84 223.00 | 10 591 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 10 671 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 6 651 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571 928.00 | | 83 723.00 | 6 571 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 736.00 | | 500.00 | 4 018 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 367.00 | 305 332.00 | 850.00 | 3 879 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 103.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 985.00 | 305 229.00 | 850.00 | 3 878 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 764.00 | | 45 844.00 | 197 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 611.00 | | 83 170.00 | 427 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VB T. V. A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VC Groupe et associés | 8 202 224.00 | 8 202 224.00 | | 8 202 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 393.00 | 8 306 893.00 | 500.00 | 8 307 393.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 846.00 | 400 846.00 | | 400 846.00 |