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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 171.00 | 34 098.00 | 1 073.00 | 35 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 323.00 | 42 648.00 | 3 675.00 | 46 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
BZ Autres créances | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CF Disponibilités | 437 704.00 | | 437 704.00 | 437 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 776.00 | | 756 776.00 | 756 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 099.00 | 42 648.00 | 760 450.00 | 803 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
DL TOTAL (I) | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
EA Autres dettes | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 835.00 | | | 507 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 450.00 | | | 760 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 496.00 | | 152.00 | 56 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 327.00 | 46 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 36 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 152.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 752.00 | 1 776.00 | 5 881.00 | 46 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 982.00 | 1 776.00 | 5 881.00 | 39 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | 409 201.00 | | 409 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 245 747.00 | 245 747.00 | | 245 747.00 |
VB T. V. A. | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 521.00 | 319 072.00 | 2 449.00 | 321 521.00 |
VW T.V.A. | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 835.00 | 507 835.00 | | 507 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
ST Autres comptes | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
YT Sous‐traitance | 954 384.00 | | | 954 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 916.00 | | | 280 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 229.00 | | | 282 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 319.00 | | | 1 234 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |