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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 5 582.00 | 388.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 291.00 | 73 668.00 | 36 624.00 | 110 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 261.00 | 79 250.00 | 37 011.00 | 116 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 062.00 | 3 069.00 | 18 994.00 | 22 062.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 343.00 | 3 069.00 | 182 275.00 | 185 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 604.00 | 82 319.00 | 219 286.00 | 301 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
DH Report à nouveau | 86 524.00 | 79 817.00 | | 86 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 970.00 | 10 706.00 | | -6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 203 369.00 | 214 338.00 | | 203 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 212.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 806.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 2 767.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | 13 750.00 | | 9 922.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 917.00 | 19 735.00 | | 15 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 286.00 | 234 073.00 | | 219 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 917.00 | 19 735.00 | | 15 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 287.00 | | 243 287.00 | 243 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 287.00 | | 243 287.00 | 243 287.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 121.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 121.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -121.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 288.00 | 180 444.00 | | 243 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 258.00 | 169 738.00 | | 250 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 970.00 | 10 706.00 | | -6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | 4 921.00 | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 041.00 | | 220.00 | 116 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 041.00 | | 220.00 | 116 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 067.00 | 7 183.00 | | 72 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | 7 183.00 | | 72 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |