| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734 109.00 | 3 572 299.00 | 161 809.00 | 3 734 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 001.00 | | 1 903 001.00 | 1 903 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 404.00 | | 785 404.00 | 785 404.00 |
AP Constructions | 10 164 290.00 | 9 319 348.00 | 844 942.00 | 10 164 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502 782.00 | 7 460 693.00 | 2 042 089.00 | 9 502 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 837 742.00 | 7 018 747.00 | 3 818 995.00 | 10 837 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 574.00 | | 1 682 574.00 | 1 682 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 935 026.00 | | 935 026.00 | 935 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 614.00 | 49 406.00 | 289 207.00 | 338 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 905 913.00 | 27 420 494.00 | 12 485 419.00 | 39 905 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 592.00 | | 1 613 592.00 | 1 613 592.00 |
BT Marchandises | 237 357.00 | | 237 357.00 | 237 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853 030.00 | 761 302.00 | 8 091 727.00 | 8 853 030.00 |
BZ Autres créances | 4 814 031.00 | 258 331.00 | 4 555 700.00 | 4 814 031.00 |
CF Disponibilités | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 015 906.00 | 1 019 633.00 | 14 996 272.00 | 16 015 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 921 821.00 | 28 440 128.00 | 27 481 693.00 | 55 921 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 643 450.00 | -5 076 352.00 | | -4 643 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 422.00 | 432 901.00 | | 1 401 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 414.00 | 251 990.00 | | 441 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 613.00 | -3 471 460.00 | | -1 880 613.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 124 100.00 | | 25 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308 551.00 | 1 306 715.00 | | 1 308 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 051.00 | 1 430 816.00 | | 1 334 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 110.00 | 436 537.00 | | 28 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877 938.00 | 4 033 207.00 | | 11 877 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14.00 | | | -14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 244.00 | 7 718 845.00 | | 5 267 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944 978.00 | 6 723 172.00 | | 4 944 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342 371.00 | 1 162 544.00 | | 1 342 371.00 |
EA Autres dettes | 4 439 652.00 | -1 016 394.00 | | 4 439 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 974.00 | 232 152.00 | | 127 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 028 255.00 | 19 290 065.00 | | 28 028 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 481 693.00 | 17 249 421.00 | | 27 481 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 877 938.00 | | | 11 877 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 484.00 | | 3 653 484.00 | 3 653 484.00 |
FG Production vendue services | 42 951 315.00 | | 42 951 315.00 | 42 951 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 604 799.00 | | 46 604 799.00 | 46 604 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 064 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 096 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 272 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 271.00 | |
GE Autres charges | | | 45 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 922 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 074.00 | 45 329.00 | | 215 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 623.00 | 141 312.00 | | 737 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 549.00 | -95 982.00 | | -522 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 329.00 | 106 827.00 | | 435 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 082.00 | 149 913.00 | | 695 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 291 581.00 | 48 966 400.00 | | 51 291 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 890 158.00 | 48 533 499.00 | | 49 890 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 422.00 | 432 901.00 | | 1 401 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 245.00 | | | 537 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 158 216.00 | | 2 796 572.00 | 37 158 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 875.00 | 39 905 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -54 861.00 | | 6 422 515.00 | -54 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | 48 875.00 | 32 187 390.00 | 54 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251 246.00 | | 116 406.00 | 6 251 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 670 030.00 | | 2 621 097.00 | 29 670 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 939.00 | | 59 067.00 | 1 236 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 434 909.00 | 1 985 053.00 | 48 875.00 | 25 434 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389 445.00 | 243 005.00 | 60 151.00 | 3 389 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 045 464.00 | 1 742 048.00 | -11 276.00 | 22 045 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 816.00 | 122 271.00 | 219 036.00 | 1 430 816.00 |
6T Sur comptes clients | 509 628.00 | 761 301.00 | 509 627.00 | 509 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 921.00 | 258 331.00 | 160 921.00 | 160 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 956.00 | 1 019 632.00 | 670 548.00 | 719 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 772.00 | 1 141 904.00 | 889 585.00 | 2 150 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 904.00 | 875 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 229.00 | 5 267 229.00 | | 5 267 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 164.00 | 2 027 164.00 | | 2 027 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 230.00 | 1 179 230.00 | | 1 179 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342 371.00 | 1 342 371.00 | | 1 342 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439 652.00 | 4 439 652.00 | | 4 439 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
UP Prêts | 935 026.00 | | | 935 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 614.00 | | | 338 614.00 |
UX Autres créances clients | 8 853 030.00 | | | 8 853 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547 048.00 | | | 547 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
VC Groupe et associés | 585 496.00 | | | 585 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 877 248.00 | 11 877 248.00 | | 11 877 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VP Divers | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686 787.00 | 1 686 787.00 | | 1 686 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518 690.00 | | | 3 518 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071 972.00 | 13 798 331.00 | 1 273 641.00 | 15 071 972.00 |
VW T.V.A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 028 255.00 | 28 027 565.00 | | 28 028 255.00 |