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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 961.00 | 139.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 376.00 | 9 834.00 | 32 542.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 255.00 | 82 470.00 | 141 785.00 | 224 255.00 |
BF Prêts | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 270.00 | 106 593.00 | 624 677.00 | 731 270.00 |
BP En cours de production de services | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BT Marchandises | 3 189 052.00 | | 3 189 052.00 | 3 189 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 690.00 | 49 272.00 | 1 336 417.00 | 1 385 690.00 |
BZ Autres créances | 1 604 349.00 | | 1 604 349.00 | 1 604 349.00 |
CF Disponibilités | 1 572 400.00 | | 1 572 400.00 | 1 572 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 265.00 | 49 272.00 | 7 767 993.00 | 7 817 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 535.00 | 155 865.00 | 8 392 670.00 | 8 548 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 305.00 | 413 662.00 | | 472 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 630.00 | 58 643.00 | | -273 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 675.00 | 1 572 305.00 | | 1 298 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 799.00 | 441 840.00 | | 51 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 552.00 | 2 730 000.00 | | 2 198 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 388.00 | 3 741 663.00 | | 2 326 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 999.00 | 419 202.00 | | 215 999.00 |
EA Autres dettes | 2 301 257.00 | 1 071 933.00 | | 2 301 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 994.00 | 8 404 637.00 | | 7 093 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 670.00 | 9 976 942.00 | | 8 392 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 251.00 | 5 624 637.00 | | 5 119 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 137 120.00 | 25 000.00 | 14 162 120.00 | 14 137 120.00 |
FG Production vendue services | 757 597.00 | | 757 597.00 | 757 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 894 717.00 | 25 000.00 | 14 919 717.00 | 14 894 717.00 |
FM Production stockée | | | 14 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 193 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 784 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 9 894.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 327 280.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 553 019.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196 888.00 | 17 285 576.00 | | 15 196 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 470 518.00 | 17 226 933.00 | | 15 470 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 630.00 | 58 643.00 | | -273 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 030.00 | | 56 240.00 | 675 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 870.00 | | 52 761.00 | 213 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 732.00 | | 3 479.00 | 97 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 801.00 | 37 792.00 | | 68 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 2 743.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | 35 049.00 | | 57 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198 552.00 | 273 809.00 | 1 924 743.00 | 2 198 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 388.00 | 2 326 388.00 | | 2 326 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 257.00 | 2 301 257.00 | | 2 301 257.00 |
UP Prêts | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 080.00 | 1 298 080.00 | | 1 298 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VB T. V. A. | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
VC Groupe et associés | 776 984.00 | 776 984.00 | | 776 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
VP Divers | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 272.00 | 529 272.00 | | 529 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 393.00 | 3 041 182.00 | 101 211.00 | 3 142 393.00 |
VW T.V.A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 994.00 | 5 119 251.00 | 1 974 743.00 | 7 093 994.00 |