| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
AP Constructions | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 113.00 | 50 066.00 | 6 047.00 | 56 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 868.00 | 228 419.00 | 45 448.00 | 273 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 332.00 | 281 496.00 | 76 836.00 | 358 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BN En cours de production de biens | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 496.00 | 32 709.00 | 145 787.00 | 178 496.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 008.00 | 32 709.00 | 394 300.00 | 427 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 340.00 | 314 205.00 | 471 135.00 | 785 340.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 674.00 | 144 719.00 | | 120 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | -19 044.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 137 495.00 | 134 059.00 | | 137 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 775.00 | 155 908.00 | | 23 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 3 732.00 | | 6 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 602.00 | 8 421.00 | | 85 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | 140 037.00 | | 115 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | 110 340.00 | | 100 082.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 1 211.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 640.00 | 419 649.00 | | 333 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 135.00 | 553 708.00 | | 471 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 508.00 | 128 501.00 | | 244 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 245.00 | 18 280.00 | | 20 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 287 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 821.00 | |
FM Production stockée | | | 69 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 633.00 | 1 139.00 | | 168 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 633.00 | 3 849.00 | | 168 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2 425.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 2 425.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 694.00 | 1 423.00 | | 160 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 982.00 | 1 616 307.00 | | 1 572 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 546.00 | 1 635 351.00 | | 1 564 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | -19 044.00 | | 8 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 991.00 | 13 621.00 | | 14 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 033.00 | | 21 995.00 | 353 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 696.00 | 358 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 331 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 211.00 | | 21 995.00 | 326 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 315.00 | 10 219.00 | 11 038.00 | 282 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 834.00 | 10 219.00 | 11 038.00 | 280 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 677.00 | 212 376.00 | 2 301.00 | 214 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 039.00 | 244 508.00 | | 248 039.00 |