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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 269.00 | 34 090.00 | 6 178.00 | 40 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 343.00 | 64 708.00 | 108 636.00 | 173 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 275.00 | 127 992.00 | 159 284.00 | 287 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 578.00 | 166.00 | 26 412.00 | 26 578.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 535.00 | 166.00 | 234 369.00 | 234 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 810.00 | 128 158.00 | 393 653.00 | 521 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 079.00 | 361 505.00 | | 372 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 482.00 | 10 574.00 | | -54 482.00 |
DL TOTAL (I) | 325 982.00 | 380 464.00 | | 325 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 403.00 | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 441.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 51 853.00 | | 40 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 14 528.00 | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 671.00 | 68 225.00 | | 67 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 653.00 | 448 689.00 | | 393 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 671.00 | 68 225.00 | | 67 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 863.00 | | 38 069.00 | 273 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 657.00 | 287 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 20 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 557.00 | 241 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 486.00 | | 25 124.00 | 239 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 945.00 | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 857.00 | 18 791.00 | 24 657.00 | 133 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | 1 100.00 | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 004.00 | 18 791.00 | 23 557.00 | 131 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |