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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
AN Terrains | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
AP Constructions | 2 449 366.00 | 763 033.00 | 1 686 333.00 | 2 449 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227 420.00 | 11 965 168.00 | 2 262 253.00 | 14 227 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 335.00 | 492 701.00 | 233 634.00 | 726 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370 351.00 | | 1 370 351.00 | 1 370 351.00 |
AX Avances et acomptes | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BF Prêts | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076 813.00 | 13 235 335.00 | 5 841 479.00 | 19 076 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496 749.00 | | 2 496 749.00 | 2 496 749.00 |
BN En cours de production de biens | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 363.00 | | 338 363.00 | 338 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 743.00 | 15 093.00 | 6 083 650.00 | 6 098 743.00 |
BZ Autres créances | 1 120 545.00 | | 1 120 545.00 | 1 120 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 126.00 | 18 049.00 | 1 871 077.00 | 1 889 126.00 |
CF Disponibilités | 6 748 079.00 | | 6 748 079.00 | 6 748 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 200.00 | | 414 200.00 | 414 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 149 251.00 | 33 142.00 | 19 116 109.00 | 19 149 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 226 064.00 | 13 268 477.00 | 24 957 587.00 | 38 226 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 375 055.00 | 4 405 903.00 | | 4 375 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515 239.00 | 2 969 153.00 | | 3 515 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 413.00 | 172 523.00 | | 165 413.00 |
DK Provisions réglementées | 32 381.00 | 23 550.00 | | 32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 188 088.00 | 8 671 128.00 | | 9 188 088.00 |
DP Provisions pour risques | 19 788.00 | 2 070.00 | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | 2 070.00 | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746 683.00 | 6 400 614.00 | | 6 746 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 468.00 | 328 716.00 | | 878 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 1 008.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 959.00 | 6 058 544.00 | | 5 963 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 495.00 | 1 751 013.00 | | 1 982 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 890.00 | 197 160.00 | | 158 890.00 |
EA Autres dettes | 19 137.00 | 7 527.00 | | 19 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 749 711.00 | 14 744 583.00 | | 15 749 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 957 587.00 | 23 417 781.00 | | 24 957 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 130 352.00 | 10 188 782.00 | | 11 130 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | 1 600.00 | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 972 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 690 914.00 | |
FM Production stockée | | | -42 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 778 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 836 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 954 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 697.00 | |
GE Autres charges | | | 32 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 120 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 457.00 | 1 695 142.00 | | 766 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 807.00 | 1 550 238.00 | | 720 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 650.00 | 144 903.00 | | 45 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 104.00 | 422 215.00 | | 526 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644 310.00 | 1 419 180.00 | | 1 644 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 617 618.00 | 48 316 773.00 | | 54 617 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 102 379.00 | 45 347 620.00 | | 51 102 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515 239.00 | 2 969 153.00 | | 3 515 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 371 001.00 | | | 17 371 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 076 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 947 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241 255.00 | | | 17 241 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326 965.00 | 927 015.00 | 18 646.00 | 12 326 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312 532.00 | 927 015.00 | 18 646.00 | 12 312 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 550.00 | 8 831.00 | | 23 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 19 788.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | 28 619.00 | 2 070.00 | 25 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 959.00 | 5 963 959.00 | | 5 963 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 605.00 | 897 605.00 | | 897 605.00 |
UP Prêts | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 098 743.00 | | | 6 098 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 742 972.00 | 2 123 692.00 | 4 444 991.00 | 6 742 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 363.00 | | | 1 985 363.00 |
VP Divers | 1 120 545.00 | | | 1 120 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982 495.00 | 1 982 495.00 | | 1 982 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 200.00 | | | 414 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 300.00 | 7 633 488.00 | 84 813.00 | 7 718 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 749 632.00 | 11 130 352.00 | 4 444 991.00 | 15 749 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |