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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 1 874.00 | 161.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 223 166.00 | | 223 166.00 | 223 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 059.00 | 32 360.00 | 13 698.00 | 46 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 879.00 | 35 474.00 | 253 405.00 | 288 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 379.00 | 9 128.00 | 241 251.00 | 250 379.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 253 812.00 | | 253 812.00 | 253 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 826.00 | 9 128.00 | 553 698.00 | 562 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 706.00 | 44 602.00 | 807 104.00 | 851 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 558.00 | | | 278 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
DL TOTAL (I) | 453 551.00 | | | 453 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
EA Autres dettes | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 552.00 | | | 353 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 104.00 | | | 807 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 851.00 | | | 349 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 743 255.00 | | 743 255.00 | 743 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 581.00 | | 743 581.00 | 743 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 681.00 | | | 751 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 687.00 | | | 620 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 879.00 | | | 288 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 889.00 | 2 585.00 | | 32 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 134.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 2 451.00 | | 31 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | 2 682.00 | | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 2 682.00 | | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | 2 682.00 | | 6 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 239 366.00 | 239 366.00 | | 239 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 5 277.00 | 3 701.00 | 8 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 718.00 | 287 658.00 | 60.00 | 287 718.00 |
VW T.V.A. | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 552.00 | 349 851.00 | 3 701.00 | 353 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
ST Autres comptes | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
YT Sous‐traitance | 154 297.00 | | | 154 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |