| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
AH Fonds commercial | 599 278.00 | | 599 278.00 | 599 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
AN Terrains | 395 570.00 | 70 922.00 | 324 648.00 | 395 570.00 |
AP Constructions | 3 914 364.00 | 2 288 639.00 | 1 625 724.00 | 3 914 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 735.00 | 516 751.00 | 10 984.00 | 527 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 192.00 | 1 052 854.00 | 877 338.00 | 1 930 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 550.00 | 3 962 385.00 | 4 981 166.00 | 8 943 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BZ Autres créances | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 050.00 | | 348 050.00 | 348 050.00 |
CF Disponibilités | 836 462.00 | | 836 462.00 | 836 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 532.00 | | 1 516 532.00 | 1 516 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 082.00 | 3 962 385.00 | 6 497 698.00 | 10 460 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CU Autres participations | 1 448 463.00 | | 1 448 463.00 | 1 448 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 560.00 | 270 560.00 | | 270 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 390.00 | 487 390.00 | | 487 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 514.00 | 25 260.00 | | 25 514.00 |
DH Report à nouveau | 555 723.00 | 550 895.00 | | 555 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 357.00 | 5 083.00 | | 372 357.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 736.00 | 1 339 379.00 | | 1 711 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 025.00 | 3 670 053.00 | | 3 412 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 130.00 | 443 131.00 | | 316 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 498.00 | 138 269.00 | | 453 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 685.00 | 269 990.00 | | 364 685.00 |
EA Autres dettes | 189 624.00 | 235 499.00 | | 189 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 962.00 | 4 756 941.00 | | 4 735 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 698.00 | 6 096 320.00 | | 6 497 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 216.00 | 1 373 677.00 | | 1 668 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 066.00 | | 796 448.00 | 8 196 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 071.00 | 2 893.00 | 8 943 550.00 | 46 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 071.00 | 2 893.00 | 6 767 861.00 | 46 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 256.00 | | | 657 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 376.00 | | 796 448.00 | 6 020 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 434.00 | | | 1 518 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 979.00 | 381 921.00 | 2 515.00 | 3 582 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 863.00 | 3 356.00 | | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 116.00 | 378 565.00 | 2 515.00 | 3 553 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 50 000.00 | | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 498.00 | 453 498.00 | | 453 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VC Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 025.00 | 344 279.00 | 1 914 402.00 | 3 412 025.00 |
VI Groupe et associés | 316 130.00 | 316 130.00 | | 316 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 152.00 | 326 152.00 | | 326 152.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 962.00 | 1 668 216.00 | 1 914 402.00 | 4 735 962.00 |