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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 73 065.00 | 19 561.00 | 53 504.00 | 73 065.00 |
AP Constructions | 618 361.00 | 603 334.00 | 15 027.00 | 618 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 279.00 | 408 279.00 | | 408 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 220.00 | 1 032 689.00 | 68 531.00 | 1 101 220.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 031.00 | 1 032 689.00 | 73 343.00 | 1 106 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | | | 657.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 220.00 | | | 1 101 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 839.00 | | | 1 100 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 477.00 | 2 211.00 | | 1 030 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 096.00 | 2 211.00 | | 1 030 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YT Sous‐traitance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 546.00 | | | 13 546.00 |