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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 570.00 | 25 939.00 | 3 631.00 | 29 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 184.00 | 243 751.00 | 91 433.00 | 335 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 557.00 | 167 519.00 | 62 038.00 | 229 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 808.00 | 437 208.00 | 170 599.00 | 607 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 486.00 | 4 144.00 | 595 341.00 | 599 486.00 |
BZ Autres créances | 134 793.00 | 646.00 | 134 146.00 | 134 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 365.00 | | 432 365.00 | 432 365.00 |
CF Disponibilités | 425 799.00 | | 425 799.00 | 425 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 541.00 | 4 791.00 | 1 598 750.00 | 1 603 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 349.00 | 441 999.00 | 1 769 350.00 | 2 211 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 025.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 079.00 | 505 898.00 | | 442 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 879.00 | 156 157.00 | | 155 879.00 |
DL TOTAL (I) | 907 958.00 | 752 079.00 | | 907 958.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 515.00 | 295 971.00 | | 214 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | 4 166.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 69 430.00 | | 72 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 341.00 | 579 427.00 | | 561 341.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 992.00 | 951 780.00 | | 853 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 350.00 | 1 703 859.00 | | 1 769 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 131.00 | 744 422.00 | | 708 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 146.00 | | 2 721 146.00 | 2 721 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 146.00 | | 2 721 146.00 | 2 721 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 3 055.00 | | 3 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 1 886.00 | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 529.00 | 5 818.00 | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 969.00 | 7 703.00 | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 2 352.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | 5 478.00 | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | 7 830.00 | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -127.00 | | 1 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 18 779.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 409.00 | 2 760 088.00 | | 2 775 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 530.00 | 2 603 931.00 | | 2 619 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 879.00 | 156 157.00 | | 155 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 594 513.00 | | | 594 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 262.00 | 68 402.00 | 133 286.00 | 214 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 139.00 | 744 139.00 | | 744 139.00 |
VW T.V.A. | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 220.00 | 706 360.00 | 133 286.00 | 852 220.00 |