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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 139.00 | 151 841.00 | 69 297.00 | 221 139.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 050.00 | 151 841.00 | 155 209.00 | 307 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
110 Total général Actif | 318 934.00 | 151 841.00 | 167 093.00 | 318 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 651.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 625.00 | 161 855.00 | | 150 625.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 1 521.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 400.00 | 163 376.00 | | 153 400.00 |
242 Autres charges externes. | 77 652.00 | 87 921.00 | | 77 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 9 364.00 | | 7 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 767.00 | 42 984.00 | | 42 767.00 |
252 Charges sociales | 6 872.00 | 7 103.00 | | 6 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 323.00 | 15 132.00 | | 16 323.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 193.00 | 162 505.00 | | 151 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 207.00 | 871.00 | | 2 207.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 669.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 033.00 | 202.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 645.00 | | | 296 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 596.00 | | | 9 596.00 |