| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 604.00 | 331 225.00 | 83 379.00 | 414 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 065.00 | 103 335.00 | 187 729.00 | 291 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 868.00 | 434 561.00 | 280 308.00 | 714 868.00 |
BT Marchandises | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 606.00 | | 243 606.00 | 243 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 475.00 | 434 561.00 | 523 914.00 | 958 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 973.00 | 222 756.00 | | 222 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 723.00 | 20 967.00 | | 20 723.00 |
DL TOTAL (I) | 260 196.00 | 260 223.00 | | 260 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 183.00 | 189 579.00 | | 210 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 37 479.00 | | 28 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | 19 964.00 | | 20 450.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 717.00 | 247 180.00 | | 263 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 914.00 | 507 403.00 | | 523 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 650.00 | 151 080.00 | | 173 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 184.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 184.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 6 823.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 489.00 | 1 159 192.00 | | 1 442 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 766.00 | 1 138 225.00 | | 1 421 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 723.00 | 20 967.00 | | 20 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 465.00 | | 80 789.00 | 639 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 386.00 | 714 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 705 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 266.00 | | 80 788.00 | 630 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 2.00 | 3 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 575.00 | 46 862.00 | 4 876.00 | 392 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 575.00 | 46 862.00 | 4 876.00 | 392 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 183.00 | 36 533.00 | 133 833.00 | 210 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 277.00 | 70 027.00 | 3 250.00 | 73 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 717.00 | 90 067.00 | 133 833.00 | 263 717.00 |