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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 879.00 | 35 516.00 | 15 362.00 | 50 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 661.00 | 41 159.00 | 32 502.00 | 73 661.00 |
BT Marchandises | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 961.00 | 41 159.00 | 114 802.00 | 155 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 175.00 | 40 917.00 | | 50 175.00 |
DH Report à nouveau | | -245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 9 503.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 58 623.00 | 58 559.00 | | 58 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 3 112.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 4 939.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 138.00 | 35 288.00 | | 42 138.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 179.00 | 43 345.00 | | 56 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 802.00 | 101 904.00 | | 114 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 179.00 | 40 237.00 | | 56 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 437.00 | | 144 437.00 | 144 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 140.00 | 14 402.00 | | 11 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 628.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 628.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -628.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 821.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 639.00 | 169 273.00 | | 146 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 575.00 | 159 770.00 | | 146 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 9 503.00 | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 436.00 | 6 463.00 | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 898.00 | | 5 763.00 | 67 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | | 5 763.00 | 50 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 448.00 | 3 711.00 | | 37 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 3 711.00 | | 37 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 463.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | 5 873.00 | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 25 892.00 | 22 621.00 | | 25 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 023.00 | 7 289.00 | | 7 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 144.00 | 5 819.00 | | 1 144.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456.00 | 1 511.00 | | 2 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 365.00 | 1 378.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 663.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | 2 126.00 | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 095.00 | 11 745.00 | | 10 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 636.00 | 15 099.00 | | 12 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 134.00 | 38 672.00 | | 41 134.00 |