| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 037.00 | 221 939.00 | 230 098.00 | 452 037.00 |
BZ Autres créances | 955 809.00 | | 955 809.00 | 955 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 558 930.00 | | 558 930.00 | 558 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 733.00 | | 1 557 733.00 | 1 557 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 770.00 | 221 939.00 | 1 787 831.00 | 2 009 770.00 |
CU Autres participations | 452 037.00 | 221 939.00 | 230 098.00 | 452 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DG Autres réserves | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 813.00 | 1 123 491.00 | | 1 189 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | 66 323.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 656.00 | 1 414 084.00 | | 1 417 656.00 |
DP Provisions pour risques | 361 126.00 | 361 126.00 | | 361 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 126.00 | 361 126.00 | | 361 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 2 268.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 049.00 | 8 149.00 | | 9 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 831.00 | 1 783 359.00 | | 1 787 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 049.00 | 8 149.00 | | 9 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 863.00 | 197 151.00 | | 147 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 291.00 | 130 828.00 | | 144 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572.00 | 66 323.00 | | 3 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 037.00 | | | 452 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 037.00 | | | 452 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 126.00 | | | 361 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 939.00 | | | 221 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 065.00 | | | 583 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 798 014.00 | 798 014.00 | | 798 014.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 809.00 | 955 809.00 | | 955 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |