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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
AH Fonds commercial | 300 660.00 | | 300 660.00 | 300 660.00 |
AN Terrains | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
AP Constructions | 2 678 671.00 | 1 807 391.00 | 871 280.00 | 2 678 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421 836.00 | 1 747 723.00 | 1 674 113.00 | 3 421 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 799.00 | 416 987.00 | 385 812.00 | 802 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 439.00 | | 188 439.00 | 188 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 967.00 | | 194 967.00 | 194 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 629 298.00 | 4 460 916.00 | 4 168 382.00 | 8 629 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 1 409 346.00 | | 1 409 346.00 | 1 409 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
BZ Autres créances | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CF Disponibilités | 4 282 610.00 | | 4 282 610.00 | 4 282 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 541.00 | | 6 054 541.00 | 6 054 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 839.00 | 4 460 916.00 | 10 222 923.00 | 14 683 839.00 |
CU Autres participations | 679 049.00 | 364 861.00 | 314 188.00 | 679 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 957 871.00 | | | 2 957 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 788.00 | | | 372 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 353.00 | | | 3 389 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 963.00 | | | 2 274 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 587.00 | | | 1 650 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 478.00 | | | 2 024 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 129.00 | | | 813 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
EA Autres dettes | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 570.00 | | | 6 833 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 923.00 | | | 10 222 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 826.00 | | | 4 891 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 940 006.00 | | 21 940 006.00 | 21 940 006.00 |
FD Production vendue biens | 4 376 878.00 | | 4 376 878.00 | 4 376 878.00 |
FG Production vendue services | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 507 751.00 | | 26 507 751.00 | 26 507 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 529 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 676 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 884 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610 115.00 | | | 26 610 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 237 327.00 | | | 26 237 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 788.00 | | | 372 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 159.00 | | 765 544.00 | 8 010 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 400.00 | 74 005.00 | 8 629 298.00 | 72 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 400.00 | 74 005.00 | 6 969 937.00 | 72 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 983.00 | | | 357 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 401.00 | | 739 941.00 | 6 376 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 775.00 | | 25 603.00 | 1 275 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 819.00 | 550 951.00 | 21 714.00 | 3 566 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 1 232.00 | | 56 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 728.00 | 549 719.00 | 21 714.00 | 3 510 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 478.00 | 2 024 478.00 | | 2 024 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 670.00 | 427 670.00 | | 427 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 957.00 | 250 957.00 | | 250 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 967.00 | | 194 967.00 | 194 967.00 |
UX Autres créances clients | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 963.00 | 333 219.00 | 1 364 835.00 | 2 274 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 341.00 | 1 648 341.00 | | 1 648 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 819.00 | 190 819.00 | | 190 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 730.00 | 326 840.00 | 433 890.00 | 760 730.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 570.00 | 4 891 826.00 | 1 364 835.00 | 6 833 570.00 |