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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 961.00 | 739.00 | 4 222.00 | 4 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755.00 | 739.00 | 11 016.00 | 11 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BT Marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 009.00 | 739.00 | 213 269.00 | 214 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
DH Report à nouveau | 5 413.00 | 750.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | 27 663.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 28 601.00 | 50 538.00 | | 28 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 28 743.00 | | 29 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 956.00 | 86 103.00 | | 154 956.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 669.00 | 115 510.00 | | 184 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 269.00 | 166 048.00 | | 213 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
FD Production vendue biens | 379 746.00 | | 379 746.00 | 379 746.00 |
FG Production vendue services | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 738.00 | | 418 738.00 | 418 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 48.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 48.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 834.00 | 127.00 | | 81 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 834.00 | 127.00 | | 81 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 531.00 | -79.00 | | -81 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 4 904.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 657.00 | 362 584.00 | | 447 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 595.00 | 334 921.00 | | 446 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062.00 | 27 663.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 081.00 | | 5 621.00 | 18 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 947.00 | 11 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | 4 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | | 4 961.00 | 11 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134.00 | | 660.00 | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947.00 | 739.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 739.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 730.00 | 24 936.00 | 6 794.00 | 31 730.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |